四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412 | 83 |
| 減価償却費 | 630 | 577 |
| 差入保証金償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -65 |
| 支払利息 | 38 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491 | 3,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | -730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | -142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -473 | -587 |
| その他 | 5 | 5 |
| 小計 | -33 | 2,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 59 |
| 利息の支払額 | -43 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -345 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366 | 1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -614 | -602 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 15 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -472 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -331 | -411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,805 | 180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,397 | 9,577 |