四半期報告書-第90期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83 | -311 |
| 減価償却費 | 577 | 525 |
| 差入保証金償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 33 |
| 支払利息 | 36 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,935 | 6,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | -662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -142 | -199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -587 | -636 |
| その他 | 5 | 5 |
| 小計 | 2,140 | 4,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 53 |
| 利息の支払額 | -42 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -460 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698 | 4,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -602 | -270 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 5 |
| その他 | -1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | -1,164 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -411 | -409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | 3,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,709 | 11,164 |