四半期報告書-第91期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -311 | 285 |
| 減価償却費 | 525 | 511 |
| 差入保証金償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -154 |
| 支払利息 | 29 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,231 | 3,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -187 | -1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | 760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -199 | -205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -636 | -351 |
| その他 | 5 | － |
| 小計 | 4,748 | 2,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 62 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,591 | 2,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| 固定資産の取得による支出 | -270 | -367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 9 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164 | -414 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -409 | -410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,455 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,588 | 12,982 |