四半期報告書-第92期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 285 | -311 |
| 減価償却費 | 511 | 481 |
| 差入保証金償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -15 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -62 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -192 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,801 | 2,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,912 | -3,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760 | -65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -205 | -335 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -351 | 643 |
| 小計 | 2,514 | -404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 100 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,472 | -717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -367 | -449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 14 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -410 | -492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,982 | 10,505 |