営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は10,272百万円と前年同期比233百万円(2.2%)減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2,067百万円(前年同期は717百万円の使用)となりました。その主な収入要因は、売上債権の減少3,100百万円、支出要因は、税金等調整前四半期純損失259百万円、棚卸資産の増加4,188百万円によるものであります。

2023/11/10 16:03