ユニオン HD（7736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,137,764 | -3,454,338 |
| 減価償却費 | 251,739 | 146,146 |
| 減損損失 | － | 99,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,354 | 938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,243,496 | 347,840 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -84,833 | -95,639 |
| 負ののれん償却額 | － | -18,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,828,564 | 17,226 |
| 持分変動損益（△は益） | -114,831 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,916 | -41,390 |
| 支払利息 | 92,080 | 85,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,872 | 498,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,703 | 189,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -161,313 | 725,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,719 | 38,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 887,390 | -361,741 |
| 株式交付費償却 | 36,887 | 14,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,538 | -13,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,054,631 | 2,108,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,828 | -2,446 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,143 | -5,696 |
| 出資金運用損益（△は益） | -5,308 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -24,554 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,590,200 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,473 | 20,904 |
| 事業整理損失 | 258,600 | － |
| その他 | -218,547 | -84,138 |
| 小計 | -4,569,276 | 214,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,257 | 40,971 |
| 利息の支払額 | -88,879 | -85,532 |
| 法人税等の支払額 | -12,370 | -1,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,613,269 | 168,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -598,519 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 461,429 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,142,367 | -19,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,856,287 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,660,800 | -872,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 705,622 | 537,959 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,919 | -6,798 |
| 敷金の回収による収入 | － | 83,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,237 | -105,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 802,815 | 13,800 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 403,641 | － |
| その他 | 330,248 | -626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,797 | -170,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,209,542 | － |
| 短期借入れによる収入 | 478,967 | 368,156 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,381 | -376,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,304 | -54,810 |
| 社債の発行による収入 | － | 280,000 |
| 株式の発行による支出 | -26,633 | － |
| その他の収入 | 1,792,800 | 6,972 |
| その他 | -22 | 6,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,685,966 | 230,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,675 | -25,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,775 | 203,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 537,336 | 65,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,561 | 268,889 |
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