有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -3,454,338 | -1,434,562 |
| 持分変動差益 | － | -63,303 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -185,551 |
| 為替差損益（△は益） | － | 9,527 |
| 減価償却費 | 146,146 | 120,229 |
| 減損損失 | 99,171 | 81,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 938 | 69,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 347,840 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -95,639 | － |
| 負ののれん償却額 | -18,382 | -18,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,226 | － |
| 補助金の受取額 | － | -29,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,390 | -1,944 |
| 支払利息 | 85,532 | 53,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,613 | 558,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,077 | 300,063 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 725,062 | 308,011 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 120,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 65,600 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 648,227 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 979,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,517 | -605,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -361,741 | -93,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -29,483 |
| 株式交付費償却 | 14,162 | 9,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,341 | -207,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,108,411 | -1,246,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,446 | -4,725 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,696 | 105,396 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,904 | -87,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 300,978 |
| その他 | -84,138 | 103,839 |
| 小計 | 214,490 | -22,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,971 | -29 |
| 利息の支払額 | -85,532 | -34,669 |
| 法人税等の支払額 | -1,465 | -39,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,463 | -97,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,889 | -104,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 319,540 |
| 貸付けによる支出 | -872,000 | -155,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 537,959 | 4,260 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,798 | － |
| 敷金の回収による収入 | 83,010 | 16,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,847 | -159,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,800 | 188,792 |
| その他 | -626 | 26,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,391 | 136,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 76,800 |
| 短期借入れによる収入 | 368,156 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -376,133 | -94,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,810 | -56,430 |
| 社債の発行による収入 | 280,000 | － |
| その他の収入 | 6,972 | 895 |
| その他の収入 | 6,358 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,544 | -52,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,287 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,328 | -13,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,561 | 268,889 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -85,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 268,889 | 170,244 |