有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -275,778 |
| 減価償却費 | 992 |
| 減損損失 | 2,528 |
| 新株予約権戻入益 | -6,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | 7,616 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 302,754 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,164 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -5,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225,526 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 80,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,653 |
| 課徴金 | 30,000 |
| 小計 | -70,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 課徴金の支払額 | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 |
| 敷金の回収による収入 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,479 |