日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,065 | 2,438 |
| 減価償却費 | 2,950 | 2,623 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 受取保険金 | － | -4,851 |
| 災害損失 | － | 5,512 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -465 | -486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -72 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104 | 74 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175 | -478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | 3,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,468 | -4,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,827 | -927 |
| その他 | -373 | -500 |
| 小計 | 4,092 | 2,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 72 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,857 | -767 |
| 法人税等の還付額 | -40 | 232 |
| 保険金の受取額 | － | 1,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,242 | 2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,049 | -4,061 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | 55 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -26 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,055 | -4,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 684 | 2,408 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -297 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 277 | － |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -112 |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | 898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,852 | -825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,632 | 5,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,779 | 5,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
