日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387 | 2,557 |
| 減価償却費 | 3,026 | 3,409 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 負ののれん発生益 | － | -33 |
| 受取保険金 | -104 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -237 | -340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -28 |
| 支払利息 | 18 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -1,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160 | 160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -226 | -226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,475 | -1,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289 | -971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,865 | -287 |
| その他 | 275 | -896 |
| 小計 | 2,378 | 174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 28 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -529 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 235 |
| 保険金の受取額 | － | 543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,453 | -2,428 |
| 固定資産の売却による収入 | 82 | 1,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | 402 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 1,275 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,805 | 1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,489 | 1,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -1,133 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -213 |
| 配当金の支払額 | -930 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,108 | -594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,675 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,583 | 4,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,907 | 6,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
