有価証券報告書-第81期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 614,931 | 1,200,076 |
減価償却費 | 1,217,552 | 1,027,565 |
減損損失 | 7,760 | 3,869 |
貸倒損失 | 35,048 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,910 | -3,100 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -16,950 | -2,894 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,061 | -77,907 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,852 | 27,793 |
受取利息及び受取配当金 | -16,826 | -21,925 |
支払利息 | 2,095 | 2,097 |
有形固定資産除却損 | 6,005 | 15,515 |
売上債権の増減額(△は増加) | -959,891 | 765,504 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,166 | -491,545 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,898 | -784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 447,075 | -429,399 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,747 | -39,337 |
未払費用の増減額(△は減少) | 42,403 | -8,642 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,645 | 10,020 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,997 | 247 |
その他 | 2,517 | 3,427 |
小計 | 1,384,579 | 1,980,581 |
利息及び配当金の受取額 | 16,856 | 21,925 |
法人税等の支払額 | -606,266 | -146,074 |
法人税等の還付額 | 869 | 74,293 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,038 | 1,930,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,353,324 | -1,449,236 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,399,814 | 1,492,889 |
有形固定資産の取得による支出 | -898,020 | -714,362 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,948 | 510 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,375 | -1,331 |
その他 | -5,643 | -23,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,600 | -695,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -201 | -84 |
配当金の支払額 | -184,032 | -150,347 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,853 | -4,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,088 | -155,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | 13,502 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -249,336 | 1,093,719 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,050,195 | 5,800,858 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,800,858 | 6,894,578 |