キャッシュ・フローの状況
2020年11月9日 11:38
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4077万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8083万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2012年 3月期 連結 | 2Q | -512 | -388 | -116 | -901 | -473 | 5,035 | 通期 | 796 | -854 | -192 | -58 | -898 | 5,801 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,447 | -291 | -84 | 1,156 | -267 | 6,875 | 通期 | 1,931 | -695 | -155 | 1,235 | -714 | 6,895 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 991 | -513 | -151 | 478 | -645 | 7,245 | 通期 | 2,274 | -926 | -258 | 1,347 | -1,101 | 8,020 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,157 | -574 | -153 | 582 | -602 | 8,496 | 通期 | 2,301 | -1,240 | -264 | 1,062 | -1,360 | 8,972 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,032 | -481 | -151 | 551 | -589 | 9,323 | 通期 | 1,639 | -1,228 | -263 | 411 | -1,329 | 9,013 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 700 | -1,000 | -121 | -299 | -999 | 8,498 | 通期 | 1,734 | -1,774 | -200 | -40 | -1,770 | 8,719 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -812 | -172 | -743 | -827 | 7,826 | 通期 | 761 | -1,680 | -267 | -919 | -1,735 | 7,545 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 498 | -1,340 | -121 | -843 | -1,397 | 6,596 | 通期 | 1,393 | -2,815 | -214 | -1,423 | -3,025 | 5,699 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,073 | -1,447 | -98 | -374 | -1,459 | 5,211 | 通期 | 1,626 | -2,799 | -967 | -1,173 | -2,923 | 3,544 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -89 | -1,181 | -41 | -1,270 | -1,224 | 2,231 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月(連)
- -5756万
- 2013年3月(連) プラ転
- 12億3545万
- 2014年3月(連) +9.05%
- 13億4721万
- 2015年3月(連) -21.2%
- 10億6154万
- 2016年3月(連) -61.29%
- 4億1097万
- 2017年3月(連) マイ転
- -4018万
- 2018年3月(連) 大幅減
- -9億1875万
- 2019年3月(連) -54.84%
- -14億2256万
- 2020年3月(連)
- -11億7305万
営業CFマージン
- 2012年3月(連)
- 3.86%
- 2013年3月(連)
- 8.77%
- 2014年3月(連)
- 9.04%
- 2015年3月(連)
- 9.4%
- 2016年3月(連)
- 7.28%
- 2017年3月(連)
- 7.87%
- 2018年3月(連)
- 3.07%
- 2019年3月(連)
- 5.07%
- 2020年3月(連)
- 6.27%