四半期報告書-第81期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -4,658 | 644,262 |
減価償却費 | 605,114 | 508,274 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,886 | -13,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,637 | -34,072 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,032 | 357 |
有形固定資産除却損 | 2,354 | 7,365 |
売上債権の増減額(△は増加) | -370,291 | 683,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104,269 | -294,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -227,973 | -125,561 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,930 | -11,397 |
その他 | -22,211 | 41,661 |
小計 | -129,562 | 1,407,412 |
利息及び配当金の受取額 | 10,384 | 9,628 |
法人税等の支払額 | -394,127 | -43,857 |
法人税等の還付額 | 869 | 73,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -512,436 | 1,446,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -646,311 | -760,501 |
有価証券の売却による収入 | 728,558 | 753,099 |
有形固定資産の取得による支出 | -472,870 | -267,254 |
その他 | 2,379 | -16,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,243 | -291,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -152 | -83 |
配当金の支払額 | -115,776 | -83,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,928 | -83,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,860 | 2,416 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,014,747 | 1,074,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,050,195 | 5,035,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,035,448 | 6,875,120 |