四半期報告書-第80期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 682,248 | -4,658 |
減価償却費 | 761,792 | 605,114 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 92,929 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,396 | -8,886 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,457 | -1,637 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,447 | -6,032 |
有形固定資産除却損 | 3,344 | 2,354 |
売上債権の増減額(△は増加) | 105,060 | -370,291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,277 | -104,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -235,489 | -227,973 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28,506 | 8,930 |
その他 | 22,712 | -22,211 |
小計 | 1,547,890 | -129,562 |
利息及び配当金の受取額 | 15,677 | 10,384 |
法人税等の支払額 | -32,775 | -394,127 |
法人税等の還付額 | 47,301 | 869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,092 | -512,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -898,618 | -646,311 |
有価証券の売却による収入 | 893,318 | 728,558 |
有形固定資産の取得による支出 | -201,577 | -472,870 |
その他 | -8,457 | 2,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,334 | -388,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -129,815 | -152 |
配当金の支払額 | -119,446 | -115,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,261 | -115,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,674 | 1,860 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,106,821 | -1,014,747 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,636,135 | 4,742,956 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,742,956 | 5,035,448 |