有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,780,850 | 1,039,117 |
減価償却費 | 1,099,307 | 1,128,333 |
減損損失 | 14,970 | 16,732 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 900 | -1,900 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,174 | -291 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,122 | 15,205 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 547 | 16,242 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -46,762 | -111,512 |
受取利息及び受取配当金 | -34,048 | -36,598 |
有形固定資産除却損 | 11,816 | 21,234 |
受取保険金 | -54,216 | - |
災害損失 | 42,254 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -241,240 | 706,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,825 | -202,481 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -30,320 | -55,694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 207,929 | -318,675 |
未払金の増減額(△は減少) | -119,612 | -122,764 |
未払費用の増減額(△は減少) | 22,649 | -17,835 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,300 | -72,137 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -213,267 | -1,643 |
その他 | -115,869 | 104,497 |
小計 | 2,481,962 | 2,106,408 |
利息及び配当金の受取額 | 34,048 | 36,598 |
保険金の受取額 | 54,216 | - |
災害損失の支払額 | -33,264 | - |
法人税等の支払額 | -262,694 | -504,046 |
法人税等の還付額 | 27,194 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,301,462 | 1,638,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -669,322 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 800,853 | 93,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,359,654 | -1,329,291 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,551 | 22,065 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,319 | -1,389 |
その他 | -27,024 | -12,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,916 | -1,227,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,103 | -260 |
配当金の支払額 | -249,364 | -249,538 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,444 | -10,069 |
その他 | -1,753 | -2,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,667 | -262,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153,436 | -106,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 951,315 | 41,789 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,971,702 | 9,013,491 |