キャッシュ・フローの状況
2020年11月9日 11:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4077万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8083万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,638 | -2,292 | -105 | 346 | -2,155 | 4,188 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 565 | -1,703 | -117 | -1,138 | -2,380 | 2,911 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 533 | -741 | -67 | -208 | -536 | 2,635 | 通期 | 1,691 | -903 | -68 | 789 | -691 | 3,636 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,578 | -215 | -249 | 1,363 | -202 | 4,743 | 3Q | 2,355 | -297 | -265 | 2,058 | -330 | 5,416 | 通期 | 3,166 | -470 | -265 | 2,695 | -409 | 6,050 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -512 | -388 | -116 | -901 | -473 | 5,035 | 通期 | 796 | -854 | -192 | -58 | -898 | 5,801 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,447 | -291 | -84 | 1,156 | -267 | 6,875 | 通期 | 1,931 | -695 | -155 | 1,235 | -714 | 6,895 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 991 | -513 | -151 | 478 | -645 | 7,245 | 通期 | 2,274 | -926 | -258 | 1,347 | -1,101 | 8,020 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,157 | -574 | -153 | 582 | -602 | 8,496 | 通期 | 2,301 | -1,240 | -264 | 1,062 | -1,360 | 8,972 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,032 | -481 | -151 | 551 | -589 | 9,323 | 通期 | 1,639 | -1,228 | -263 | 411 | -1,329 | 9,013 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 700 | -1,000 | -121 | -299 | -999 | 8,498 | 通期 | 1,734 | -1,774 | -200 | -40 | -1,770 | 8,719 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -812 | -172 | -743 | -827 | 7,826 | 通期 | 761 | -1,680 | -267 | -919 | -1,735 | 7,545 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 498 | -1,340 | -121 | -843 | -1,397 | 6,596 | 通期 | 1,393 | -2,815 | -214 | -1,423 | -3,025 | 5,699 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,073 | -1,447 | -98 | -374 | -1,459 | 5,211 | 通期 | 1,626 | -2,799 | -967 | -1,173 | -2,923 | 3,544 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -89 | -1,181 | -41 | -1,270 | -1,224 | 2,231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 26億3757万
- 2009年3月（連） -78.59%
- 5億6458万
- 2010年3月（連） +199.58%
- 16億9139万
- 2011年3月（連） +87.16%
- 31億6555万
- 2012年3月（連） -74.85%
- 7億9603万
- 2013年3月（連） +142.54%
- 19億3072万
- 2014年3月（連） +17.76%
- 22億7369万
- 2015年3月（連） +1.22%
- 23億146万
- 2016年3月（連） -28.79%
- 16億3896万
- 2017年3月（連） +5.8%
- 17億3407万
- 2018年3月（連） -56.1%
- 7億6119万
- 2019年3月（連） +82.94%
- 13億9253万
- 2020年3月（連） +16.74%
- 16億2563万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -22億9182万
- 2009年3月（連）投入-25.71%
- -17億260万
- 2010年3月（連）投入-46.99%
- -9億257万
- 2011年3月（連）投入-47.89%
- -4億7037万
- 2012年3月（連）投入+81.47%
- -8億5360万
- 2013年3月（連）投入-18.55%
- -6億9527万
- 2014年3月（連）投入+33.25%
- -9億2647万
- 2015年3月（連）投入+33.83%
- -12億3991万
- 2016年3月（連）投入-0.96%
- -12億2798万
- 2017年3月（連）投入+44.48%
- -17億7425万
- 2018年3月（連）投入-5.32%
- -16億7994万
- 2019年3月（連）投入+67.57%
- -28億1509万
- 2020年3月（連）投入-0.58%
- -27億9869万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億4574万
- 2009年3月（連） マイ転
- -11億3801万
- 2010年3月（連） プラ転
- 7億8882万
- 2011年3月（連） +241.67%
- 26億9518万
- 2012年3月（連） マイ転
- -5756万
- 2013年3月（連） プラ転
- 12億3545万
- 2014年3月（連） +9.05%
- 13億4721万
- 2015年3月（連） -21.2%
- 10億6154万
- 2016年3月（連） -61.29%
- 4億1097万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4018万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -9億1875万
- 2019年3月（連） -54.84%
- -14億2256万
- 2020年3月（連）
- -11億7305万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -21億5516万
- 2009年3月（連）増加+10.45%
- -23億8043万
- 2010年3月（連）減少-70.97%
- -6億9092万
- 2011年3月（連）減少-40.86%
- -4億862万
- 2012年3月（連）増加+119.77%
- -8億9802万
- 2013年3月（連）減少-20.45%
- -7億1436万
- 2014年3月（連）増加+54.09%
- -11億77万
- 2015年3月（連）増加+23.52%
- -13億5965万
- 2016年3月（連）減少-2.23%
- -13億2929万
- 2017年3月（連）増加+33.15%
- -17億7000万
- 2018年3月（連）減少-2%
- -17億3452万
- 2019年3月（連）増加+74.4%
- -30億2500万
- 2020年3月（連）減少-3.37%
- -29億2300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 41億8772万
- 2009年3月（連） -30.49%
- 29億1087万
- 2010年3月（連） +24.92%
- 36億3613万
- 2011年3月（連） +66.39%
- 60億5019万
- 2012年3月（連） -4.12%
- 58億85万
- 2013年3月（連） +18.85%
- 68億9457万
- 2014年3月（連） +16.33%
- 80億2038万
- 2015年3月（連） +11.86%
- 89億7170万
- 2016年3月（連） +0.47%
- 90億1349万
- 2017年3月（連） -3.27%
- 87億1899万
- 2018年3月（連） -13.47%
- 75億4470万
- 2019年3月（連） -24.47%
- 56億9885万
- 2020年3月（連） -37.81%
- 35億4418万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.23%
- 2009年3月（連）
- 2.56%
- 2010年3月（連）
- 8.16%
- 2011年3月（連）
- 14.8%
- 2012年3月（連）
- 3.86%
- 2013年3月（連）
- 8.77%
- 2014年3月（連）
- 9.04%
- 2015年3月（連）
- 9.4%
- 2016年3月（連）
- 7.28%
- 2017年3月（連）
- 7.87%
- 2018年3月（連）
- 3.07%
- 2019年3月（連）
- 5.07%
- 2020年3月（連）
- 6.27%