有価証券報告書-第79期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 239,903 | 1,157,985 |
減価償却費 | 1,802,268 | 1,470,064 |
減損損失 | 102,992 | 21,509 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 92,929 |
事業再編損失 | 10,941 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,400 | 1,490 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8,734 | 11,248 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -107,617 | 37,174 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,838 | 33,891 |
受取利息及び受取配当金 | -23,538 | -29,566 |
支払利息 | 2,011 | 2,016 |
有形固定資産除却損 | 10,798 | 10,466 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,471 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,012,722 | 958,062 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55,198 | -189,102 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40,690 | 11,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,449,127 | -465,895 |
未払金の増減額(△は減少) | -73,925 | -5,395 |
未払費用の増減額(△は減少) | 38,730 | 78,597 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 103,194 | -67,588 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -41,954 | 4,456 |
その他 | 1,619 | 5,176 |
小計 | 1,482,679 | 3,138,912 |
利息及び配当金の受取額 | 23,431 | 29,643 |
法人税等の支払額 | -55,282 | -50,305 |
法人税等の還付額 | 240,569 | 47,308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,398 | 3,165,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,608,010 | -1,749,615 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,395,112 | 1,801,290 |
有形固定資産の取得による支出 | -690,922 | -408,625 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,333 | 116 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,668 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 14,183 |
その他 | -17,102 | -27,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -902,574 | -470,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -235 | -129,943 |
配当金の支払額 | -50,755 | -119,631 |
少数株主への配当金の支払額 | -16,536 | -15,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,526 | -264,907 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,960 | -16,220 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 725,256 | 2,414,060 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,910,878 | 3,636,135 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,636,135 | 6,050,195 |