有価証券報告書-第78期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,011,806 | 239,903 |
| 減価償却費 | 1,987,197 | 1,802,268 |
| 減損損失 | 26,876 | 102,992 |
| 事業再編損失 | － | 10,941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,600 | 18,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,872 | -8,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,735 | -107,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,784 | -7,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,822 | -23,538 |
| 支払利息 | 3,082 | 2,011 |
| 有形固定資産除却損 | 60,339 | 10,798 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55,972 | -6,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,466,630 | -2,012,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,623 | -55,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,504 | 40,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,125,659 | 1,449,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254,271 | -73,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -269,509 | 38,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,021 | 103,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,169 | -41,954 |
| その他 | -652 | 1,619 |
| 小計 | 914,838 | 1,482,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,822 | 23,431 |
| 利息の支払額 | -843 | － |
| 法人税等の支払額 | -405,235 | -55,282 |
| 法人税等の還付額 | － | 240,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,581 | 1,691,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 23,300 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,028,615 | -1,608,010 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,383,045 | 1,395,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,380,434 | -690,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,934 | 8,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -948 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,409 | 14 |
| その他 | -25,292 | -17,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702,600 | -902,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -13,218 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -235 |
| 配当金の支払額 | -103,429 | -50,755 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -16,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,982 | -67,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,849 | 3,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,276,851 | 725,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,187,729 | 2,910,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,910,878 | 3,636,135 |