有価証券報告書-第77期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,548,781 | -1,011,806 |
| 減価償却費 | 1,593,608 | 1,987,197 |
| 減損損失 | 27,125 | 26,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,192 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,630 | -28,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,954 | -11,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183,603 | 36,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,563 | -7,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,869 | -54,822 |
| 支払利息 | 2,849 | 3,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -55,972 |
| 有形固定資産除却損 | 106,773 | 60,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,636 | 2,466,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,371 | 250,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,067 | -47,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,263 | -2,125,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,027 | -254,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,750 | -269,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,991 | -37,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,272 | -11,169 |
| その他 | 3,665 | -652 |
| 小計 | 3,115,651 | 914,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,881 | 55,822 |
| 利息の支払額 | -449 | -843 |
| 法人税等の支払額 | -530,510 | -405,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,637,572 | 564,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,300 | 23,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,270,582 | -2,028,615 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,160,700 | 2,383,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,155,163 | -2,380,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,231 | 225,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -766 | -948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,409 |
| その他 | -56,244 | -25,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,291,824 | -1,702,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -693 | -334 |
| 配当金の支払額 | -104,313 | -103,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,007 | -116,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,545 | -21,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,285 | -1,276,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,941,443 | 4,187,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,187,729 | 2,910,878 |