有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 607,353 | 206,914 |
減価償却費 | 1,599,071 | 1,645,400 |
減損損失 | 24,318 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -4,267 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6,542 | -9,217 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 316 | 51,270 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20,602 | 39,912 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -85,540 | -77,425 |
受取利息及び受取配当金 | -20,641 | -15,918 |
支払利息 | - | 1,426 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -51,830 | -112,685 |
有形固定資産除却損 | 15,539 | 7,241 |
関係会社整理損 | 54,807 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | -82,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | -383,144 | 140,916 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -298,794 | -74,115 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -34,314 | 12,262 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,236 | -196,056 |
未払金の増減額(△は減少) | 25,061 | 40,119 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,888 | -21,417 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23,647 | 104,287 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,281 | -9,296 |
その他 | 1,043 | 28,020 |
小計 | 1,502,860 | 1,675,085 |
利息及び配当金の受取額 | 20,333 | 15,918 |
利息の支払額 | - | -1,426 |
法人税等の支払額 | -130,661 | -63,943 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,532 | 1,625,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,900,211 | -2,969,348 |
有形固定資産の売却による収入 | 103,661 | 93,403 |
ソフトウエアの取得による支出 | -15,171 | -66,171 |
関係会社の清算による収入 | - | 141,936 |
その他 | -3,375 | 1,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815,096 | -2,798,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -321 | -798,888 |
配当金の支払額 | -199,997 | -133,346 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10,607 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,630 | -34,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,557 | -966,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,222 | -14,905 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,641,344 | -2,154,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,698,856 | 3,544,186 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -204,508 | - |