営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ515百万円減少し、8,497百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ331百万円減少し、700百万円となりました。これは主に、売上債権の増加があったものの、減価償却費の計上、たな卸資産の減少、税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務の増加があったことによるものです。

2016/11/14 11:44