営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より972百万円少ない761百万円の資金を得ております。これは主に、減価償却費1,287百万円、税金等調整前当期純利益702百万円が計上されたものの、売上債権の増加額500百万円、下請法対象仕入先への支払方法の変更を行ったことによる仕入債務の減少額367百万円、法人税等の支払額201百万円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より94百万円少ないものの、事業の拡大に繋げるべく有形固定資産の取得等1,679百万円の資金を使用しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,734百万円あったことによるものです。

2018/06/25 9:46