長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 短期借入金の一部にかかるコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しており、未実行残高は次のとおりであります。

2015/11/16 15:01

#2 財務制限条項に関する注記

務制限条項
上記コミットメントライン契約に基づく短期借入金については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項を遵守できない場合、当該借入金の一括返済が求められる可能性があります。
① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持する。

2015/11/16 15:01