キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 14:59
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2013年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -73 | -154 | -94 | -52 | 1,841 | 通期 | 168 | -130 | -262 | 38 | -88 | 1,985 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -164 | -60 | -93 | -224 | -47 | 1,706 | 通期 | -282 | 173 | -194 | -109 | -144 | 1,726 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -489 | -114 | 300 | -603 | -133 | 1,465 | 通期 | -397 | -239 | 594 | -636 | -214 | 1,834 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -127 | -45 | 303 | -50 | 2,086 | 通期 | 600 | -190 | -267 | 410 | -93 | 1,902 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -18 | 13 | 222 | -5 | -61 | 1,963 | 通期 | 613 | 57 | -229 | 670 | -115 | 2,238 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 91 | 60 | -266 | 151 | -30 | 2,125 | 通期 | 229 | -409 | -371 | -180 | -253 | 1,663 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -140 | 413 | -353 | 273 | -52 | 1,594 | 通期 | -41 | 433 | -400 | 392 | -83 | 1,662 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -45 | -68 | 92 | -23 | 1,680 | 通期 | 202 | 148 | -486 | 350 | -115 | 1,522 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -148 | -101 | 127 | -175 | 1,548 | 通期 | 607 | -297 | -199 | 310 | -374 | 1,638 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -20 | 15 | -78 | -5 | -18 | 1,557 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月(連)
- 3800万
- 2014年3月(連) マイ転
- -1億900万
- 2015年3月(連) -483.49%
- -6億3600万
- 2016年3月(連) プラ転
- 4億1000万
- 2017年3月(連) +63.41%
- 6億7000万
- 2018年3月(連) マイ転
- -1億8000万
- 2019年3月(連) プラ転
- 3億9200万
- 2020年3月(連) -10.71%
- 3億5000万
- 2021年3月(連) -11.43%
- 3億1000万
営業CFマージン
- 2013年3月(連)
- 1.65%
- 2014年3月(連)
- -2.95%
- 2015年3月(連)
- -4.39%
- 2016年3月(連)
- 6.62%
- 2017年3月(連)
- 7.77%
- 2018年3月(連)
- 3.15%
- 2019年3月(連)
- -0.61%
- 2020年3月(連)
- 3.17%
- 2021年3月(連)
- 10.35%