四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192 | -110 |
| 減価償却費 | 84 | 64 |
| 事業整理損失 | 157 | － |
| 減損損失 | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | -111 |
| その他 | -2 | -80 |
| 小計 | 472 | -37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -11 |
| 法人税等の還付額 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 56 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 51 |
| その他 | 5 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -102 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | 60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086 | 1,963 |