四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -110 | 57 |
減価償却費 | 64 | 64 |
減損損失 | 1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | |
為替差損益(△は益) | 212 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -54 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -211 | 259 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 151 | -110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -111 | -145 |
その他 | -66 | 51 |
小計 | -37 | 112 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
利息の支払額 | -5 | -7 |
法人税等の支払額 | -11 | -28 |
法人税等の還付額 | 25 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 6 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -47 | -22 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -42 |
投資有価証券の売却による収入 | 51 | 124 |
その他 | 44 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | 60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 308 | -136 |
長期借入金の返済による支出 | -102 | -93 |
非支配株主への株式の発行による収入 | 20 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | - | -33 |
その他 | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 222 | -266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60 | -112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963 | 2,125 |