四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -110 | 57 |
| 減価償却費 | 64 | 64 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | |
| 為替差損益（△は益） | 212 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | 259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | -145 |
| その他 | -66 | 51 |
| 小計 | -37 | 112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 124 |
| その他 | 44 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308 | -136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -93 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -33 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222 | -266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60 | -112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963 | 2,125 |