四半期報告書-第81期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 152 | -192 |
| 減価償却費 | 87 | 84 |
| 事業整理損失 | － | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210 | -27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | 223 |
| その他 | -128 | -2 |
| 小計 | -362 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 補助金収入 | 9 | － |
| 法人税等の支払額 | -135 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | |
| その他 | 31 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300 | -45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261 | 252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465 | 2,086 |