訂正四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87 | 152 |
| 減価償却費 | 90 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175 | 210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -328 |
| その他 | -95 | -128 |
| 小計 | -124 | -362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 補助金収入 | － | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 24 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | |
| その他 | 12 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -42 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | -261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706 | 1,465 |