訂正四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月16日 14:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 92 | 87 |
減価償却費 | 109 | 90 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | -26 |
為替差損益(△は益) | -1 | -48 |
売上債権の増減額(△は増加) | -107 | -175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -134 | -59 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13 | 103 |
その他 | 39 | -95 |
小計 | 13 | -124 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | -14 | -11 |
補助金収入 | 0 | - |
役員退職慰労金の支払額 | -17 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8 | -33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 6 | 24 |
有形固定資産の取得による支出 | -52 | -33 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -48 |
その他 | -9 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -545 | - |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -50 |
自己株式の取得による支出 | -64 | -1 |
配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | -44 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -93 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -276 | -279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,055 | 1,841 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,841 | 1,706 |