四半期報告書-第78期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -96 | 92 |
| 減価償却費 | 129 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | -107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | 13 |
| その他 | -54 | 40 |
| 小計 | -28 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 補助金収入 | 7 | 0 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | 0 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | -545 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -64 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -11 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | -276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862 | 1,728 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728 | 1,841 |