セコニック（7758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 121 | -96 |
| 減価償却費 | 144 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781 | -187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674 | 253 |
| その他 | -45 | -54 |
| 小計 | -131 | -28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 補助金収入 | 11 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -5 |
| その他 | -11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -20 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -8 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443 | -133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,884 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440 | 1,728 |
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