四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9 | 40 |
| 減価償却費 | 77 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 支払利息 | 10 | 4 |
| 助成金収入 | － | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228 | 360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -308 |
| その他 | 6 | -64 |
| 小計 | 142 | 263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -10 | -4 |
| 助成金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37 | － |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | -41 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -33 | -35 |
| その他 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522 | 1,548 |