四半期報告書-第85期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23 | -9 |
| 減価償却費 | 75 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192 | -1 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | 228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | 42 |
| その他 | -54 | 10 |
| 小計 | -141 | 142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -37 |
| その他 | 2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -263 | 17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -33 | -33 |
| その他 | -3 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -68 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594 | 1,680 |