四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40 | 137 |
| 減価償却費 | 60 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 助成金収入 | -11 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308 | 138 |
| その他 | -64 | 66 |
| 小計 | 263 | -8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 助成金の受取額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -5 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 39 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -35 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | -81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548 | 1,557 |