有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 166 | 320 |
減価償却費 | 135 | 144 |
減損損失 | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
支払利息 | 18 | 16 |
アレンジメントフィー | - | 15 |
為替差損益(△は益) | 142 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -134 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 48 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -9 | - |
為替換算調整勘定取崩損益(△は益) | - | -16 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 264 | 87 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -283 | -82 |
その他 | 86 | -51 |
小計 | 614 | 268 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
利息の支払額 | -18 | -16 |
補助金収入 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -33 | -48 |
法人税等の還付額 | 30 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 613 | 229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | - |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -101 | -238 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -93 | -469 |
投資有価証券の売却による収入 | 132 | 308 |
事業譲渡による収入 | 81 | - |
その他 | 43 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -38 | -185 |
長期借入金の返済による支出 | -204 | -146 |
非支配株主への株式の発行による収入 | 20 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | - | -33 |
その他 | -5 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -371 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335 | -574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,238 | 1,663 |