有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -286 | 166 |
| 減価償却費 | 173 | 135 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 事業整理損失 | 182 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 15 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | 264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | -283 |
| その他 | -12 | 86 |
| 小計 | 641 | 614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -11 | -18 |
| 補助金収入 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -33 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 132 |
| 事業譲渡による収入 | － | 81 |
| その他 | 3 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -55 | -38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -204 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,902 | 2,238 |