有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 193 | -286 |
減価償却費 | 193 | 173 |
減損損失 | 61 | 0 |
事業整理損失 | - | 182 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -9 |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | -65 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -16 |
支払利息 | 39 | 15 |
為替差損益(△は益) | -291 | 143 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -13 | -4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 308 | -47 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 193 | 294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -710 | 217 |
その他 | 70 | -12 |
小計 | -47 | 641 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 16 |
利息の支払額 | -34 | -11 |
補助金収入 | 10 | - |
法人税等の支払額 | -338 | -46 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -397 | 600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
定期預金の払戻による収入 | - | 77 |
有形固定資産の取得による支出 | -197 | -69 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -24 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -171 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | 18 |
その他 | -10 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 275 | -55 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -674 | -204 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | - | |
その他 | -5 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 594 | -267 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107 | 68 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834 | 1,902 |