有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 193 | -286 |
| 減価償却費 | 193 | 173 |
| 減損損失 | 61 | 0 |
| 事業整理損失 | － | 182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -16 |
| 支払利息 | 39 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -291 | 143 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -13 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193 | 294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -710 | 217 |
| その他 | 70 | -12 |
| 小計 | -47 | 641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 16 |
| 利息の支払額 | -34 | -11 |
| 補助金収入 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -338 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 18 |
| その他 | -10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 275 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594 | -267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834 | 1,902 |