訂正有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -587 | 200 |
| 減価償却費 | 260 | 234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -16 |
| 減損損失 | 133 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -135 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | 431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -314 |
| その他 | 87 | -126 |
| 小計 | 6 | 197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -27 | -27 |
| 補助金収入 | 31 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| その他 | -12 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 176 | -562 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -66 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 212 | － |
| その他 | -36 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193 | -132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862 | 2,055 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 62 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,055 | 1,985 |