訂正有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 160 | -17 |
| 減価償却費 | 156 | 149 |
| 減損損失 | 11 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -16 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 支払利息 | 13 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 25 |
| 関連会社株式売却益 | － | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | 243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | -74 |
| その他 | -33 | 42 |
| 小計 | -15 | 231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 587 | 240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -37 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -267 | -335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | |
| 配当金の支払額 | -33 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | -139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662 | 1,522 |