有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕連結」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17 | 145 |
| 減価償却費 | 149 | 132 |
| 減損損失 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 助成金収入 | -7 | -20 |
| 支払利息 | 18 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -188 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 16 |
| 関連会社株式売却益 | -3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243 | 4 |
| 棚卸資産の増減額 | 10 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | -81 |
| その他 | 42 | -40 |
| 小計 | 224 | 590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -18 | -8 |
| 助成金の受取額 | 7 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202 | 607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -335 | -114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | |
| 配当金の支払額 | -33 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | 116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522 | 1,638 |