セコニック（7758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (再々訂正・数値データ再訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200 | 107 |
| 減価償却費 | 234 | 187 |
| 減損損失 | 63 | 284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 1 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | -41 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -11 | -240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431 | -72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | -70 |
| その他 | -126 | -83 |
| 小計 | 197 | -221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 補助金収入 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 301 |
| その他 | -6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -562 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -2 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -84 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | -258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985 | 1,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
