キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 14:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,987 | -249 | -631 | 1,738 | -204 | 2,616 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -241 | -92 | -511 | -333 | -99 | 1,796 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 385 | -176 | -51 | 209 | -115 | 1,935 | 通期 | 416 | -221 | -91 | 195 | -139 | 1,884 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -126 | -124 | -158 | -250 | -98 | 1,440 | 3Q | -139 | -142 | -70 | -281 | -130 | 1,489 | 通期 | 323 | -195 | -112 | 128 | -142 | 1,862 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -41 | -39 | -71 | -28 | 1,728 | 通期 | 15 | -139 | 321 | -124 | -160 | 2,055 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -73 | -154 | -94 | -52 | 1,841 | 通期 | 168 | -130 | -262 | 38 | -88 | 1,985 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -164 | -60 | -93 | -224 | -47 | 1,706 | 通期 | -282 | 173 | -194 | -109 | -144 | 1,726 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -489 | -114 | 300 | -603 | -133 | 1,465 | 通期 | -397 | -239 | 594 | -636 | -214 | 1,834 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -127 | -45 | 303 | -50 | 2,086 | 通期 | 600 | -190 | -267 | 410 | -93 | 1,902 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -18 | 13 | 222 | -5 | -61 | 1,963 | 通期 | 613 | 57 | -229 | 670 | -115 | 2,238 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 91 | 60 | -266 | 151 | -30 | 2,125 | 通期 | 229 | -409 | -371 | -180 | -253 | 1,663 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -140 | 413 | -353 | 273 | -52 | 1,594 | 通期 | -41 | 433 | -400 | 392 | -83 | 1,662 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -45 | -68 | 92 | -23 | 1,680 | 通期 | 202 | 148 | -486 | 350 | -115 | 1,522 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -148 | -101 | 127 | -175 | 1,548 | 通期 | 607 | -297 | -199 | 310 | -374 | 1,638 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -20 | 15 | -78 | -5 | -18 | 1,557 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 19億8700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億4100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億1600万
- 2011年3月（連） -22.36%
- 3億2300万
- 2012年3月（連） -95.36%
- 1500万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 1億6800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億8200万
- 2015年3月（連） -40.78%
- -3億9700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億
- 2017年3月（連） +2.17%
- 6億1300万
- 2018年3月（連） -62.64%
- 2億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億200万
- 2021年3月（連） +200.5%
- 6億700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億4900万
- 2009年3月（連）投入-63.05%
- -9200万
- 2010年3月（連）投入+140.22%
- -2億2100万
- 2011年3月（連）投入-11.76%
- -1億9500万
- 2012年3月（連）投入-28.72%
- -1億3900万
- 2013年3月（連）投入-6.47%
- -1億3000万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億7300万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2億3900万
- 2016年3月（連）投入-20.5%
- -1億9000万
- 2017年3月（連）資金回収
- 5700万
- 2018年3月（連）資金投入
- -4億900万
- 2019年3月（連）資金回収
- 4億3300万
- 2020年3月（連）回収-65.82%
- 1億4800万
- 2021年3月（連）資金投入
- -2億9700万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 17億3800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億3300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億9500万
- 2011年3月（連） -34.36%
- 1億2800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億2400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億900万
- 2015年3月（連） -483.49%
- -6億3600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億1000万
- 2017年3月（連） +63.41%
- 6億7000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億8000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億9200万
- 2020年3月（連） -10.71%
- 3億5000万
- 2021年3月（連） -11.43%
- 3億1000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億400万
- 2009年3月（連）減少-51.47%
- -9900万
- 2010年3月（連）増加+40.4%
- -1億3900万
- 2011年3月（連）増加+2.16%
- -1億4200万
- 2012年3月（連）増加+12.68%
- -1億6000万
- 2013年3月（連）減少-45%
- -8800万
- 2014年3月（連）増加+63.64%
- -1億4400万
- 2015年3月（連）増加+48.61%
- -2億1400万
- 2016年3月（連）減少-56.54%
- -9300万
- 2017年3月（連）増加+23.66%
- -1億1500万
- 2018年3月（連）増加+120%
- -2億5300万
- 2019年3月（連）減少-67.19%
- -8300万
- 2020年3月（連）増加+38.55%
- -1億1500万
- 2021年3月（連）増加+225.22%
- -3億7400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 26億1600万
- 2009年3月（連） -31.35%
- 17億9600万
- 2010年3月（連） +4.9%
- 18億8400万
- 2011年3月（連） -1.17%
- 18億6200万
- 2012年3月（連） +10.37%
- 20億5500万
- 2013年3月（連） -3.41%
- 19億8500万
- 2014年3月（連） -13.05%
- 17億2600万
- 2015年3月（連） +6.26%
- 18億3400万
- 2016年3月（連） +3.71%
- 19億200万
- 2017年3月（連） +17.67%
- 22億3800万
- 2018年3月（連） -25.69%
- 16億6300万
- 2019年3月（連） -0.06%
- 16億6200万
- 2020年3月（連） -8.42%
- 15億2200万
- 2021年3月（連） +7.62%
- 16億3800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.15%
- 2009年3月（連）
- -1.39%
- 2010年3月（連）
- 3.77%
- 2011年3月（連）
- 2.63%
- 2012年3月（連）
- 0.15%
- 2013年3月（連）
- 1.65%
- 2014年3月（連）
- -2.95%
- 2015年3月（連）
- -4.39%
- 2016年3月（連）
- 6.62%
- 2017年3月（連）
- 7.77%
- 2018年3月（連）
- 3.15%
- 2019年3月（連）
- -0.61%
- 2020年3月（連）
- 3.17%
- 2021年3月（連）
- 10.35%