有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 11:55
【資料】
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【項目】
134項目
※3 短期借入金の一部にかかるコミットメントライン契約及び当座貸越契約、並びに財務制限条項
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、それぞれの未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当連結会計年度
(2021年3月31日)
借入コミットメント金額1,500百万円―百万円
借入実行残高――
差引額1,500―

前連結会計年度
(2020年3月31日)		当連結会計年度
(2021年3月31日)
当座貸越契約極度額680百万円680百万円
借入実行残高――
差引額680680

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