大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,611 | 5,581 |
| 減価償却費 | 450 | 574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -88 |
| 受取利息及び配当金 | -118 | -196 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,098 | -1,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -495 | -374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | -273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12 | 88 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 1,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -467 | 226 |
| その他 | 8 | 14 |
| 小計 | 5,171 | 5,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 196 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,270 | -1,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003 | 3,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,204 | -4,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 3,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -29 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,609 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900 |
| 配当金の支払額 | -149 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724 | 1,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,055 | 17,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
