キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 9:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 509 | -109 | -189 | 400 | - | 4,333 | 通期 | 2,036 | -135 | -489 | 1,901 | -239 | 5,732 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -105 | -100 | 520 | -175 | 6,062 | 通期 | 2,467 | -370 | -351 | 2,097 | -372 | 7,748 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 418 | -273 | -176 | 145 | -292 | 7,746 | 通期 | 1,742 | -450 | -382 | 1,292 | -530 | 8,517 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 858 | -322 | -164 | 536 | -313 | 8,546 | 通期 | 1,481 | -560 | -265 | 921 | -555 | 9,062 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,201 | -383 | -120 | 818 | -239 | 9,732 | 通期 | 2,218 | -327 | -131 | 1,891 | -386 | 10,836 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -2,025 | -120 | -1,777 | -231 | 8,933 | 通期 | -31 | -2,347 | -121 | -2,378 | -556 | 8,228 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 329 | -242 | -129 | 87 | -417 | 8,034 | 通期 | 754 | -462 | -130 | 292 | -488 | 8,226 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,619 | -692 | -150 | 1,927 | -179 | 9,944 | 通期 | 5,075 | 51 | -151 | 5,126 | -433 | 13,388 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,576 | -1,342 | -120 | 234 | -915 | 13,689 | 通期 | 2,492 | -1,056 | -121 | 1,436 | -1,081 | 15,330 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,642 | -1,733 | -150 | -91 | -238 | 15,920 | 通期 | 4,003 | -3,609 | -151 | 394 | -577 | 16,055 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,249 | 877 | -1,124 | 3,126 | -377 | 18,760 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 19億100万
- 2015年3月（連） +10.31%
- 20億9700万
- 2016年3月（連） -38.39%
- 12億9200万
- 2017年3月（連） -28.72%
- 9億2100万
- 2018年3月（連） +105.32%
- 18億9100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -23億7800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億9200万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 51億2600万
- 2022年3月（連） -71.99%
- 14億3600万
- 2023年3月（連） -72.56%
- 3億9400万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -2億3900万
- 2015年3月（連）増加+55.65%
- -3億7200万
- 2016年3月（連）増加+42.47%
- -5億3000万
- 2017年3月（連）増加+4.72%
- -5億5500万
- 2018年3月（連）減少-30.45%
- -3億8600万
- 2019年3月（連）増加+44.04%
- -5億5600万
- 2020年3月（連）減少-12.23%
- -4億8800万
- 2021年3月（連）減少-11.27%
- -4億3300万
- 2022年3月（連）増加+149.65%
- -10億8100万
- 2023年3月（連）減少-46.62%
- -5億7700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.09%
- 2015年3月（連）
- 11.02%
- 2016年3月（連）
- 6.97%
- 2017年3月（連）
- 6.04%
- 2018年3月（連）
- 8.41%
- 2019年3月（連）
- -0.11%
- 2020年3月（連）
- 2.73%
- 2021年3月（連）
- 18.09%
- 2022年3月（連）
- 8.45%
- 2023年3月（連）
- 12.7%