大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785 | 1,380 |
| 減価償却費 | 156 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -66 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741 | -383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -71 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 229 | 301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105 | 93 |
| その他 | 5 | 0 |
| 小計 | 1,338 | 1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858 | 1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 213 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | － |
| その他 | -21 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -464 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | 670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,546 | 9,732 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | － |
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