大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380 | 1,281 |
| 減価償却費 | 162 | 195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -29 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | 375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263 | -688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | -373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 301 | -76 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93 | -15 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,268 | 805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 29 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -915 |
| 定期預金の預入による支出 | -380 | -1,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 192 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| その他 | 15 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -2,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | -1,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,836 | 8,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
