大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216 | 785 |
| 減価償却費 | 126 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 172 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | 741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677 | -333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | -182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22 | 229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21 | -105 |
| その他 | 0 | 5 |
| 小計 | 1,027 | 1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 213 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 16 |
| その他 | -21 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -45 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,746 | 8,546 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
