大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876 | 1,216 |
| 減価償却費 | 108 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | 172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | 208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407 | -677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -134 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 435 | -22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15 | 21 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 972 | 1,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 195 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 71 | 26 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -99 | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,062 | 7,746 |
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