大和製衡のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 599 | 876 |
| 減価償却費 | 102 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | -110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76 | 435 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -251 | -15 |
| その他 | ||
| 小計 | 627 | 972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | -214 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221 | 195 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 71 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | － |
| 配当金の支払額 | -79 | -99 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | 330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,333 | 6,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
